账期30天是什么意思(合同账期30天是什么意思)

学员问:

“老板投资失败,公司现金流岌岌可危,体现为无法为供应商按时付款。老板又是好面子的人,不想被供应商戳着脊梁骂街,要求采购重新谈账期,我该怎么办?”

笔者答:

“我曾处理过类似的事情,当时一家客户指定的供应商要求30天的账期,而客户给我们也是30天的账期,因为中间的到货、生产、入库、发运也需要30天,相当于我司要垫资30天,因此我们要求客户指定的供应商的账期从30天延长到60天,这样我司就不用垫资了,你听懂了吗?”

学员答:

“我明白你的意思,就是说供应商把货物送达贵司后,贵司需要30天才能送达客户。因为供应商的账期是30天,也就是说,当贵司把产品送达客户之时,就要给供应商付款了。而客户只会在收到货物30天后付款给贵司,所以之间产生了30天的垫资期。把供应商的账期延长到60天后,在贵司收到客户的付款后再支付给供应商也来得及,空手套白狼嘛。”

笔者欣慰:

“你小子脑子很灵,不可小视。既然你都懂,为什么要来问我呢?”

学员苦笑:

“我这边不是一个部件的问题,而是整个产品线的问题。客户那端的付款倒是蛮稳定的,账期也是30天。但是有十几家供应商,其中有钢材厂,人家要现款现货,否则价格下不来。所以我就不知道怎么算了。而且原材料费占到产品价格的80%。”

笔者答:

“这也不难,你把不同账期的占比计算出来,比如需要支付现款的,占到原材费总额的百分之多少?”

学员答:

“50%。”

笔者说:

“那就简单了。请你看如下的分析图。”

账期30天是什么意思(合同账期30天是什么意思)

“如图所示,假设你公司产品线的入库、组装、发运合计也要28天,即约等于30天,那么为了不占用现金流,你给到所有供应商的平均账期也要60天。既然有50%的原材料费需要现付,那么其余50%的原材料费的账期就只能是120天。遵循这个原则,你可以不断归类和细分,给供应商制定账期的指标。”

学员疑惑:

“这么长的账期,供应商要求涨价怎么办?”

笔者答:

“你只能尽力去谈了。好在公司会保障新的账期有效,能够给供应商按时付款,这要比之前哪家闹得凶或者与内部高管有关系,哪家的付款就好,要强上一百倍。”

学员苦笑:

“倒也是个办法,其实也挺难的。”

笔者安慰:

“现金流不足就像不断被风干的湖面,随着资源的减少,湖里的生态自然会变的更加恶劣,你也就忍着吧。但愿你的老板能够从此一心一意的把企业经营好,而不是三心二意的到处乱投资,苦了员工。”

好了,今天的分享就到这里。话题有些沉重,但希望大家记住账期的计算方法。

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